对于万家中证 A500 交游型洞开式指数
证券投资基金发起式连结基金 Y 类基金
份额洞开申购、依期定额投资业务的公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 13 日
基金称号 万家中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金
基金简称 万家中证 A500ETF 发起式连结
基金主代码 022440
基金运作形势 合同型洞开式
基金合同见效日 2024 年 11 月 12 日
基金照拂东谈主称号 万家基金照拂有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 万家基金照拂有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作照拂观点》、《个东谈主养老
金投资公开召募证券投资基金业务照拂暂行章程》 （以下简称“《暂行章程》”
）等法律法
公告依据
规、《万家中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金基金合同》、《万家
中证 A500 交游型洞开式指数证券投资基金发起式连结基金招募说明书》
Y 类基金份额申购肇端日 2024 年 12 月 13 日
Y 类基金份额依期定额投资肇端日 2024 年 12 月 13 日
万家中证 A500ETF 发起式联 万家中证 A500ETF 发起式联 万家中证 A500ETF 发起式
下属基金份额的基金简称
接A 接C 连结 Y
下属基金份额的交游代码 022440 022441 022967
该基金份额是否洞开申购、依期定额投资
/ / 是
业务
注：万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金自 2024 年 11 月 21 日起开始办理 A 类、C 类基金份
额的申购、基金转化转入及依期定额投资业务。
自 2024 年 12 月 6 日起，万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证 A500 交游型
洞开式指数证券投资基金发起式连结基金。
本基金照拂东谈主将于 2024 年 12 月 13 日起开始办理本基金 Y 类基金份额的申购、依期定额投资业
务。
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购等业务，具体办理时间为上海证券交游所、深圳证券交游所
的日常交游日的交游时间，但基金照拂东谈主根据法律法例、中国证监会的条目或基金合同的章程公告暂
停申购时以外。
基金照拂东谈主不得在基金合同商定之外的日历大概时间办理基金份额的申购大概转化转入。投资
东谈主在基金合同商定之外的日历和时间提议申购或转化转入肯求且登记机构阐明接管的，其基金份额
申购价钱为下一洞开日该类基金份额申购的价钱。
基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时间变更、其他突出情况
或根据业务需要，基金照拂东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的支援，但应在支援实践前
依照《公开召募证券投资基金信息透露照拂观点》 （以下简称“《信息透露观点》”
）的关联章程在章程媒
介上公告。
（1）投资者申购时，通过本基金照拂东谈主的电子直销系统（网站、微交游、APP）或非直销销售机构申
购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1.00 元（含申购费）；投资者通过基金照拂东谈主直销中心每
笔申购本基金的最低金额为 100.00 元（含申购费）。在相宜法律法法例程的前提下，各销售机构对申
购名额及交游级差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。
投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或选择依期定额投资规划时，不受最低申购金额的
戒指。
（2）投资者可屡次申购， 对单个投资者累计握有份额不设上限戒指。
（3）基金照拂东谈主不错章程单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见更新的招募说明
书或相关公告。
（4）基金照拂东谈主有权章程本基金的总领域名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限，具体
请参见更新的招募说明书或相关公告。
（5）当接管申购肯求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在关键不利影响时，基金照拂东谈主应当选择
设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等秩序，切
实保护存量基金份额握有东谈主的正当权柄。基金照拂东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可选择上述
秩序对基金领域赐与戒指。具体见基金照拂东谈主相关公告。
（6）基金照拂东谈主可在不违犯法律法例的情况下，支援上述章程申购金额等数目戒指，大概新增基
金领域戒指秩序。基金照拂东谈主必须在支援实践前依照《信息透露观点》的关联章程在章法度言上公
告。
本基金 Y 类基金份额的申购用度由申购 Y 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的商场推
广、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。
Y 类基金份额申购费率如下：
申购金额（M，
含申购费） Y 类基金份额申购费率
M＜100 万 1.00%
M≥500 万 每笔 1，000.00 元
基金照拂东谈主和销售机构可对 Y 类基金份额实践费率优惠或豁免申购用度、申购戒指，详见更新的
招募说明书或相关公告。
投资者若是有多笔申购， 适用费率按单笔申购肯求分歧贪图。
基金照拂东谈主不错在基金合同商定的范围内支援费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费方
式实践日前依照《信息透露观点》的关联章程在章法度言上公告。
当本基金发生大额申购情形时，基金照拂东谈主不错选择舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。
具体处理原则与操作标准受命相关法律法例以及监管部门、自律公法的章程。
基金照拂东谈主不错在不违犯法律法法例程及基金合同商定且对基金份额握有东谈主利益无本色不利影
响的情况下根据商场情况制定基金促销规划，依期和不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径
技术，基金照拂东谈主不错适当调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优
惠行径。
申购的灵验份额为按推行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类基金份额净值
为基准贪图，灵验份额单元为份。本基金分为 A 类、C 类和 Y 类基金份额，千般基金份额单独建树基金
代码，分歧贪图和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的贪图效果保留到少许点后两位，少许点
后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的错误计入基金财产。
申购 Y 类基金份额的贪图形势如下：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注： 对于适用固定金额申购用度的申购， 净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额）
申购用度=申购金额-净申购金额
（注： 对于适用固定金额申购用度的申购， 申购用度＝固定申购用度金额）
申购份额=净申购金额/申购当日 Y 类基金份额净值
例：某投资者投资 10，000.00 元申购本基金的 Y 类基金份额，对应申购费率为 1.00%，假定申购当
日 Y 类基金份额净值为 1.0500 元， 则可得到的 Y 类基金份额为：
净申购金额=10，000.00/（1+1.00%）=9，900.99 元
申购用度=10，000.00-9，900.99=99.01 元
申购份额=9，900.99/1.0500=9，429.51 份
即：该投资者投资 10，000.00 元申购本基金 Y 类基金份额，对应申购费率为 1.00%，假定申购当日 Y
类基金份额净值为 1.0500 元， 则可得到 9，429.51 份 Y 类基金份额。
基金照拂东谈主自《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起不提升 3 个月开
始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中章程。
本基金 Y 类基金份额通达转化业务时间及公法， 详见基金照拂东谈主届时发布的相关公告。
“依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交肯求，商定每期申购日、申
购金额及扣款形势，由销售机构于每期商定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购肯求的一种投资形势。
投资者在办理相关基金“依期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。投资者
可与销售机构就本基金肯求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定额投资每期最低扣款
金额原则上不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额受命投资者所开户的销售机构的章程。
依期定额投资业务的申购费率等同于日常申购费率，计费形势等同于日常的申购业务，如有费率
优惠以销售机构相关公告为准。
基金照拂东谈主不错根据情况增多大概减少通达依期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬请
投资者属意。
本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额， 具体信息详见本公司网站。
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京雪球基金销售有限公司、京
东肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、东方资产证
券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、国投证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、中国中金资产证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限
奇迹公司、中信证券华南股份有限公司。
Y 类基金份额销售机构需要在中国证监会网站、基金行业平台或中国证券投资基金业协会网站
等平台最新发布的个东谈主待业金基金销售机构名录内。销售机构的地址、生意时间、具体可办理的业务
类型等信息，请参照各销售机构的章程。基金照拂东谈主不错根据情况支援基金销售机构，并在公司官网
公示。敬请投资者属意。
自 2024 年 12 月 13 日起，基金照拂东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售
机构网站大概生意网点透露洞开日的 Y 类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金照拂东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站透露半年度和年度终末一
日的 Y 类基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额洞开申购、依期定额投资业务的相关事项赐与说明。投资者
欲了解本基金的防范情况， 请查阅本基金招募说明书过火更新。
（2）投资者可通过以下蹊径商议关联细目：
万家基金照拂有限公司
客户服务电话： 400-888-0800
网址： www.wjasset.com
（3）关联本基金洞开申购、依期定额投资等业务的具体章程若有变化， 本公司将另行公告。
（4）上述业务的施展权归本基金照拂东谈主。
（5）风险指示：
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在
投老本基金前，应当矜重阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品云尔摘录等信息透露文献，全面认
识本基金居品的风险收益特征和居品特色，充分探究自己的风险承受智商，感性判断商场，自主判断
基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤独决策，承担基金投资中出现的各
类风险。投老本基金可能遭受的风险包括：商场风险、照拂风险、流动性风险、本基金的私有风险和其
他风险等。本基金的私有风险包括： （1）指数化投资的风险。包括场所指数答复与股票商场平均答复
偏离的风险、场所指数波动的风险、基金投资组合答复与事迹相比基准收益率偏离的风险、追踪错误
戒指未达商定方针的风险、场所指数值贪图出错的风险、场所指数变更的风险、指数编制机构罢手服
务的风险、成份股停牌的风险等； （2）连结基金的突出风险。包括可能具有与方针 ETF 不同的风险收
益特征及净值增长率的风险、方针 ETF 面对的风险可能顺利或迤逦成为本基金的风险、由方针 ETF 的
连结基金变更为顺利投资方针 ETF 场所指数成份股的指数基金的风险等； （3）本基金投资特定品种的
私有风险。包括股指期货交游风险、股票期权投资风险、国债期货交游风险、融资和转融通证券出借
业务交游投资风险、资产复古证券投资风险、存托凭据投资风险等； （4）基金合同顺利拒绝的风险。
本基金的投资范围包括存托凭据，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所面对的共同风险外，
本基金还将面对投资存托凭据的突出风险， 详见招募说明书“风险揭示” 部分。
本基金为 ETF 连结基金，所追踪的方针 ETF 为股票型基金，其始终平均风险和预期收益率表面上
高于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。
本基金主要通过投资于方针 ETF 已毕对场所指数的精良追踪，其风险收益特征与场所指数所表
征的商场组合的风险收益特征同样。
当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照拂东谈主履行相应样式后，不错启动侧
袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋机制实践技术，基金照拂东谈主将对基金简称
进行突出标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读相关内容并蔼然本基金
启用侧袋机制时的特定风险。
《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，若基金
资产净值低于 2 亿元的， 《基金合同》自动拒绝，不得通过召开基金份额握有东谈主大会的形势不竭。本基
金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并拒绝， 投资东谈主将面对基金拒绝清盘的风险。
改日若出现场所指数不相宜法律法例及监管条目（因成份股价钱波动等指数编制样式变动之外
的身分甚至场所指数不相宜条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金照拂东谈主召集基金份额
握有东谈主大会对处分有筹谋进行表决，基金份额握有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金
合同拒绝， 但基金合同另有商定以外。因而， 本基金存在着无法存续的风险。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示” 部分。
Y 类基金份额的申赎安排、资金账户照拂等事项还应当顺从国度对于个东谈主待业金账户照拂的规
定。在向投资东谈主充分透露的情况下，为饱读吹投资东谈主在个东谈主待业金领取期始终领取，基金照拂东谈主可建树
依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金照拂东谈主亦可对运作形势、握有期限、投资政策、估值样式、
申赎转化等方面作念出其他安排。具体见更新的招募说明书或相关公告。
基金照拂东谈主提醒投资者基金投资的“买者酣畅”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1.00 元启动面值进行召募，在市
场波动等身分的影响下， 存在单元份额净值跌破 1.00 元启动面值的风险。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能取得较高的收益，也有可能耗费本金。投资有风
险，投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 《基金合同》及基金居品云尔摘录。
基金照拂东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎奋力的原则照拂和应用基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日阐发。基金照拂东谈操纵理的其他基金的业
绩不组成对本基金事迹阐发的保证。
万家基金照拂有限公司
色图
开心桃色网，
