国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金 Y 类基金
份额敞开日常申购、赎回、如期定额投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 13 日
基金称呼 国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金
基金简称 国投瑞银沪深 300 指数目化增强
基金主代码 007143
基金运作神色 协议型敞开式
基金合同收效日 2019 年 6 月 11 日
基金惩办东谈主称呼 国投瑞银基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 国投瑞银基金惩办有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅惩办方针》
公告依据 （以下简称《信息露馅方针》）及本基金基金合
同和招募讲明书等
申购肇始日 2024 年 12 月 13 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 13 日
如期定额投资肇始日 2024 年 12 月 13 日
国投瑞银沪深 国投瑞银沪深 国投瑞银沪深
下属基金份额类别的基金简称 300 指 数 量 化 300 指 数 量 化 300 指 数 量 化
增强 A 增强 C 增强 Y
下属基金份额类别的交游代码 007143 007144 022908
该基金份额类别是否敞开申购、
- - 是
赎回、如期定额投资
注：1、国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基
金份额。Y 类基金份额是本基金针对个东谈主待业金投资基金业务斥地的单独份额类别，Y 类基
金份额的申赎安排、资金账户惩办等事项还应同期死守对于个东谈主待业金账户的干系法则。
年 7 月 9 日发布的《国投瑞银沪深 300 指数目化增强型证券投资基金敞开日常申购、赎回、
退换及如期定额投资业务公告》。
办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回和如期定额投资业务的敞开日为上海
证券交游所、深圳证券交游所的平日交游日的交游时间，但基金惩办东谈主把柄法律
律例、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回、如期定额投资
时之外。本基金 Y 类基金份额为针对个东谈主待业金投资基金业务单独斥地，Y 类基
金份额的申购赎回安排、资金账户惩办等事项还应当死守国度对于个东谈主待业金账
户的法则。
敞开时间为：每个敞开日的 9：30-15：00（投资东谈主在 15：00 以后提倡申购
（含如期定额投资）、赎回业务肯求且登记机构阐述继承的，其基金份额申购、
赎回价钱为下一敞开日的相应价钱）。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，
请详见各销售机构的具体法则。
若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时间变更或其他罕见
情况，基金惩办东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时间进行相应的疗养，但应在实
施日前依照《信息露馅方针》的相关法则在法则前言上公告。
（1）投资东谈主在销售机构网点初度申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额
为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购
费）。在不低于上述申购最低名额的前提下，如基金销售机构有不同法则，投资
东谈主需遵命该销售机构的干系法则。
（2）基金惩办东谈主可在法律律例允许的情况下，疗养上述法则的申购金额的
数目为止。基金惩办东谈主必须在疗养前依照《信息露馅方针》的相关法则在法则媒
介上公告。
（3）基金惩办东谈主可针对 Y 类基金份额豁免申购为止，具体法则请参见干系
公告。
本基金 Y 类基金份额的申购用度如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔诀别预备。
本基金可对 Y 类基金份额的申购用度进行优惠或豁免，具体法则见干系公告。
各销售机构也可针对 Y 类基金份额开展费率优惠行径大致免收申购费，具体遵命
各销售机构的干系法则。
（1）申购给与全额缴款神色，若申购资金在法则时间内未全额到账则申购
不可功，若申购不可功或无效，申购款项本金将送还投资东谈主账户。
（2）基金惩办东谈主不错在基金合同商定的限制内疗养费率或收费神色，并最
迟应于新的费率或收费神色奉行日前依照《信息露馅方针》的相关法则在法则媒
介上公告。
（3）在不违背法律律例且在分歧基金份额捏有东谈主权益产生骨子性不利影响
的情况下，基金惩办东谈主偏执他销售机构不错把柄市集情况对基金销售用度实行一
定的优惠，并实践必要的报备和信息露馅手续。
（4）基金惩办东谈主应以交游时间结束前受理有用申购肯求确今日算作申购申
请日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行
阐述。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或
以销售机构法则的其他神色查询肯求的阐述情况。若申购不可功或无效，则申购
款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销售机构确
实招揽到申购肯求。申购的阐述以登记机构的阐述成果为准。对于申购肯求及申
购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当职权。
（1）投资东谈主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份
额为 0 份。在不低于上述法则的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有不同
法则，投资者需同期遵命该销售机构的干系法则。
（2）基金惩办东谈主可在法律律例允许的情况下，疗养上述法则赎回份额的数
量为止。基金惩办东谈主必须在疗养奉行前依照《信息露馅方针》的相关法则在法则
前言上公告。
本基金 Y 类基金份额的赎回费率具体如下：
捏随机间（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0.00%
对于捏续捏有基金份额少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金
财产。
Y 类基金份额赎回等款项需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基
本待业金年齿大致战略法则的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。
（1）基金份额捏有东谈主在赎回基金份额时，遵命“先进先出”原则，即按照
投资东谈主申购的先后步骤进行限定赎回。
（2）基金惩办东谈主不错在基金合同商定的限制内疗养费率或收费神色，并最
迟应于新的费率或收费神色奉行日前依照《信息露馅方针》的相关法则在指定媒
介上公告。
（3）在不违背法律律例且在分歧基金份额捏有东谈主权益产生骨子性不利影响
的情况下，基金惩办东谈主偏执他销售机构不错把柄市集情况对基金销售用度实行一
定的优惠，并实践必要的报备和信息露馅手续。
（4）投资东谈主在提交赎回肯求时，必须有饱和的基金份额余额。基金份额捏
有东谈主递交赎回肯求，赎回配置；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东谈主赎回申
请收效后，基金惩办东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额捏有
东谈主账户。在发生大齐赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的
情形时，款项的支付方针参照基金合同相关条目处理。
遇交游所或交游市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金惩办东谈主及基金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理进程，则赎回款
顺延至上述情形摒除后的下一个就业日划往基金份额捏有东谈主银行账户。
本基金 Y 类基金份额暂不通达退换业务。
本基金的如期定额投资业务在已通达此业务的销售机构办理，具体业务法则
以干系销售机构的业务法则为准。
本基金 Y 类基金份额的销售机构详见本基金基金惩办东谈主露馅的基金销售机
构名录。
销售机构办理本基金申购、赎回、如期定额投资等业务的具体时间、网点、
法则、进程、数额为止等请详见各销售机构的具体法则。销售机构可办理的业务
类型及业务办理景况以各销售机构的最新法则为准。
本基金 Y 类基金份额的销售机构需骄横中国证监会对于不错开展个东谈主养老
金基金销售干系业务的干系要求，具体名录由中国证监会细目，并每季度通过相
关网站及平台等公布。基金惩办东谈主可把柄相关法律律例的要求，在中国证监会公
布的名录内增减或变更基金销售机构，并在基金惩办东谈主网站公示基金销售机构名
录，投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。
从2024年12月13日起，基金惩办东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站大致贸易网点露馅敞开日的Y类基金份额净值和基金
份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金Y类基金份额敞开日常申购、赎回和如期定额投资业
务的相关事项给以讲明。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《国投瑞
银沪深300指数目化增强型证券投资基金基金合同》《国投瑞银沪深300指数目
化增强型证券投资基金招募讲明书》《国投瑞银沪深300指数目化增强型证券投
资基金基金产物辛勤摘录》等辛勤。投资东谈主还可拨打本公司客服电话（400-880-6
（2）本基金自2024年12月13日起首始办理Y类基金份额的日常申购、赎回及
如期定额投资业务，敬请投资者属意。
风险辅导：
本基金把柄《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务惩办暂行法则》，
缔造了针对个东谈主待业金投资基金业务的Y类基金份额，该份额类别不收废弃售服
务费。对于Y类基金份额在个东谈主待业金干系业务方面的相等安排，如届时有用的
法律律例另有法则的，从其法则。基金惩办东谈主可针对本基金Y类基金份额的费率
作念出干系方面的相等安排。具体法则见基金惩办东谈主发布的干系公告。Y类基金份
额的申赎安排、资金账户惩办等事项还应同期死守对于个东谈主待业金账户的干系规
定。除另有法则外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账
户，基金份额赎回等款项也需转入个东谈主待业金资金账户，投资东谈主未达到领取基本
待业金年齿大致战略法则的其他领取条件时不可领取个东谈主待业金。
个东谈主待业金可投资的基金产物需稳当《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基
金业务惩办暂行法则》要求的干系条件，具体名录由中国证监会细目，每季度通
过干系网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不稳当干系条件从而被移
出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类基金份额的申购、如期定额投资业务，
投资者由此可能濒临无法无间投资Y类基金份额的风险。
个东谈主待业金投资基金业务具有自觉插足、自主遴荐、自担风险等业务属性。
本基金不保证本金、不保证收益、追求弥远收益。
基金惩办东谈主依照恪称就业、教师信用、严慎起劲的原则惩办和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东谈主申购本基金时
应隆重阅读《基金合同》、《招募讲明书》、《基金产物辛勤摘录》等干系法律
文献。
国投瑞银基金惩办有限公司
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